9)、第三届董事会第十次会议于2004年9月29日，以通讯方式召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司十五位董事均参加了通讯会议并表决。有关决议公告刊登于2004年9月30日的《中国证券报》和《证券时报》。审议并通过了同意公司增加对与摩根士丹利房地产基金IV、上海盛融投资有限公司合作设立公司的投资金额并相应提高出资比例的决议。

　　10)、董事会2004年第七次临时会议于2004年10月22日，以通讯方式召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司十五位董事均参加了通讯会议并表决。会议审议并通过了公司2004年第三季度报告。

　　11)、董事会2004年第八次临时会议于2004年10月27日，以通讯方式召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司十五位董事均参加了通讯会议并表决。有关决议公告刊登于2004年10月28日的《中国证券报》和《证券时报》。会议审议并通过了关于投资深圳市渔农村旧村改造项目的议案。

　　12)、董事会2004年第九次临时会议于2004年12月6日，以通讯方式召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司十五位董事均参加了通讯会议，其中因涉及关联交易，董事周品回避表决第一项议案。会议审议并通过了如下议案：（1）关于受让北京鸿业公司和鸿运公司部分少数股权的议案；（2）关于参加上海一土地项目投标的议案。

　　13)、董事会2004年第十次临时会议于2004年12月30日，以通讯方式召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司十五位董事均参加了通讯会议并表决。有关决议公告刊登于2004年12月31日的《中国证券报》和《证券时报》。会议审议并通过了如下议案：（1）关于在广州增城进行土地储备及项目开发的议案；（2）关于向金地置业公司增资的议案；（3）关于向招商银行、兴业银行申请综合授信额度的议案；（4）关于投资设立渔农村项目控股子公司的议案；（5）关于

与上海云湖集团合作开发上海青浦区青浦镇418号地块项目的议案。

　　2、董事会对股东大会决议的执行情况

　　董事会在本年度严格执行了股东大会的各项决议，其中包括执行修订后的公司章程等决议。年内，公司根据股东大会的授权，完成了新股增发、办理股权变更登记和工商变更登记等事项。

　　2004年3月16日召开的2003年度股东大会审议通过了年度利润分配方案，公司于2004年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》刊登《分红派息实施公告》，确定股权登记日为2004年3月29日，除息日为2004年3月30日，流通股东的红利发放日为2004年4月2日。截止到报告期末，本公司已完成全部分红派息工作。

　　　 （八）利润分配或资本公积金转增预案

　　本公司管理层历来非常重视对于投资者的回报。自2001年首次发行股票以来，公司以现金形式向股东分配红利达1.971亿元，三年平均分红派现率达46.5%。明细如下：

　　年份 每股收益(元)

　　20030.613

　　20020.512

　　20010.445

　　合计1.570

　　年份 分红方案（含税）

　　2003　每10股派现3.0元

　　2002　每10股派现2.5元

　　2001　每10股派现1.8元

　　合计　每10股派现7.3元

　　年份　 派现率

　　2003　 48.94%

　　2002　 48.83%

　　2001　 40.45%

　　合计　 46.50%

　　根据有关法规和公司章程规定，2004年度利润分配预案如下：

　　2004年度公司经审计的合并报表净利润为246,254,839.98元，母公司报表净利润246,773,589.68元。按照国家有关法律、法规及《金地（集团）股份有限公司章程》的规定，董事会拟提交股东大会2004年度利润分配方案如下：

　　按深圳大华天诚会计师事务所审定的母公司2004年度净利润计提10%法定盈余公积金24,677,358.97元；按深圳大华天诚会计师事务所审定的母公司2004年度净利润计提5%法定公益金12,338,679.48元；计提法定盈余公积金和法定公益金后，加计以前年度未分配利润142,078,480.81元，可供分配利润为351,317,282.34元。以2004年12月31日的股本为基数，每10股派现金股利3.3元（含税）。剩余合并未分配利润为229,217,282.34元转入下一年度。

　　资本公积金转增股本方案：经深圳大华天诚会计师事务所审计，2004年12月31日公司资本公积1,558,789,158.57元，拟以2004年12月31日的股本为基数，每10股转8股，每股面值1元。本次共计转增296,000,000股，转增后股本666,000,000股，转增后资本公积为1,262,789,158.57元。

　　以上利润分配方案和资本公积金转增股本方案尚需股东大会审议批准。

　　（九）深圳大华天诚会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)，深圳大华天诚会计师事务所就本公司控股股东及其关联方占用资金等的相关事项出具了专项说明，认为截止到报告期末，本公司不存在关联方违规占用资金的情况。

　　（十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

　　根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]

56号）和深圳证监局《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]338号）的精神，公司独立董事就本公司2004年度当期及累计对外担保情况、执行56号文件规定情况作本专项说明进行了核查，并出具了专项说明，发表了独立意见，独立董事认为本公司在报告期内，对控股子公司的担保发生额为10,000万元，报告期末对控股子公司担保余额为45,000万元，占年末净资产的17.67%。公司是严格按照公司章程的规定，规范公司对外担保行为的。公司对控股子公司提供担保是公司正常经营所必需的，不会对公司财务状况造成重大影响，不会损害公司及公司股东的利益。

　　九、监事会报告

　　（一）监事会的工作情况

　　2004年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事、经理及其他高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能。报告期内公司监事列席了各次董事会会议。

　　报告期内，第三届监事会第六次会议于2004年2月9日在公司总部六楼第一会议室召开。会议应到监事五人，实际出席监事四人，监事廉宇强委托监事长陈必安代理出席并行使表决权。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：（1）监事会2003年度工作报告；（2）公司2003年度利润分配议案；（3）公司2003年年度报告正文和摘要；（4）监事会关于公司会计政策变更的说明。

　　（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规规范运作，公司决策程序合法，并且公司已建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行职务时无违反法律法规、公司章程及损害公司利益的行为，公司在报告期内无违法违规事件发生。

　　（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　公司财务账目清楚，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。深圳大华天诚会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的审计报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　因最近一次募集资金在报告期末正式到位，报告期内未开始使用，监事会不认为募集资金存在使用问题。

　　（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

　　　 报告期内公司所收购及出售资产皆按照公平市场原则进行，不存在损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

　　（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内公司发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，没有损害公司利益或其他损害股东特别是中小股东利益的情况。

　　（七）深圳大华天诚会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告

　　（八）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

　　报告期内房地产市场发展状况好于公司预期,因此公司超额完成了全年的工作目标。

　　十、重要事项

　　（一）重大诉讼仲裁事项

　　本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

　　（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

　　本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

　　（三）报告期内公司重大关联交易事项

　　1、报告期内，本公司与控股股东深圳市福田投资发展公司共同投资设立北京金地鸿运房地产开发有限公司，该公司注册资本为1000万元人民币，其中本公司出资600万元人民币，控股股东出资100万元人民币，该公司主营业务是房地产开发、物业管理。本公司投资设立该公司的目的是为了运作北京金地国际花园的商业项目。该共同投资事项已于2004年5月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。报告期内，该公司未正式运营，无利润。

　　2、2004年12月6日，本公司董事会通过了受让控股股东深圳市福田投资发展公司持有的北京金地鸿业房地产开发有限公司和北京金地鸿运房地产开发有限公司各10%的股权，结合项目两项目公司的收益情况，经深圳市国有资产管理委员会办公室批复，并经转让双方协商确定，交易金额分别为2,800万元和100万元人民币。该股权收购事项已于2004年12月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。报告期末，本公司办理了两项目公司的工商变更登记手续。

　　期后事项：由于北京金地国际花园商业项目已在北京金地鸿业房地产开发有限公司名下立项运营，本公司已设立的北京金地鸿运房地产开发有限公司无存在之必要。为了精减机构，在本年度报告披露时,北京金地鸿运房地产开发有限公司已办理了工商注销登记手续。

　　本公司认为以上交易有利于本公司在北京业务的独立运作，本公司独立董事亦发表意见，认为上述股权交易未损害公司利益及投资者利益，表决程序合法，董事会决议内容有效。

　　（四）重大合同及其履行情况

　　1、本年度公司无托管事项；

　　2、本年度公司无承包事项；

　　3、租赁情况

　　报告期末，本公司全资子公司—深圳市金地置业顾问有限公司（以下称“金地置业”）与深圳市地铁有限公司（以下称“出租人”）签署一份《深圳地铁一期工程地铁车站商铺场地租赁合同》。根据合同约定，出租人将坐落于深圳地铁一期工程地铁车站零星商铺、站厅物业区、地下商业街等物业以出租的形式承包给金地置业用作商业用途，期限五年，总合同价款暂定为人民币3亿多元。本租赁事项不构成关联交易。

　　该租赁事项已于2005年1月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。本公司认为此举将有利于积累本公司在商业物业经营方面的经验。

　　4、担保情况

　　 单位:万元币种:人民币

　　担保对象 发生日期

　　深圳市国际网球俱

　　　 2004-04-13

　　乐部有限公司

　　深圳市国际网球俱

　　　 2004-09-28

　　乐部有限公司

　　担保对象 担保金额

　　深圳市国际网球俱

　　5,000

　　乐部有限公司

　　深圳市国际网球俱

　　5,000

　　乐部有限公司

　　担保对象 担保类型

　　深圳市国际网球俱

　　 连带责任担保

　　乐部有限公司

　　深圳市国际网球俱

　　 连带责任担保

　　乐部有限公司

　　担保对象 担保期限

　　深圳市国际网球俱　 2004-04-13

　　　 ～

　　乐部有限公司　 2006-04-12

　　深圳市国际网球俱　 2004-09-28

　　　 ～

　　乐部有限公司　 2006-09-27

　　　 担保是否已经履

　　担保对象

　　　 行完毕

　　深圳市国际网球俱

　　　 否

　　乐部有限公司

　　深圳市国际网球俱

　　　 否

　　乐部有限公司

　　　 是否为关联

　　担保对象

　　　 方担保

　　深圳市国际网球俱

　　　 是

　　乐部有限公司

　　深圳市国际网球俱

　　　 是

　　乐部有限公司

　　报告期内担保发生额合计　0

　　报告期末担保余额合计0

　　　 公司对控股子公司的担保情况

　　报告期内对控股子公司担保发生额合计 10,000

　　报告期末对控股子公司担保余额合计　 45,000

　　　 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

　　担保总额　 45,000

　　担保总额占公司净资产的比例 17.66%

　　担保情况说明如下：

　　1)、2004年4月13日，公司为全资子公司深圳市国际网球俱乐部有限公司提供担保，担保金额为5,000万元，担保期限为2004年4月13日至2006年4月12日，该事项已于2004年2月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

　　2)、2004年9月28日，公司为全资子公司深圳市国际网球俱乐部有限公司提供担保，担保金额为5,000万元，担保期限为2004年9月28日至2006年9月27日，该事项已于2004年2月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

　　5、本年度公司无委托理财事项；

　　6、本年度公司无其他重大合同事项。

　　（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

　　本公司在进行2004年度新股增发准备过程中，公司董事及股东曾做出承诺如下：

　　（1）全体董事承诺：本次增发实施后，本公司2004年加权平均净资产收益率将不低于同期银行存款利率。

　　（2）深圳市福田投资发展公司承诺：如福田投资下属房地产公司未来从事可能与发行人构成实质性同业竞争的业务时，福田投资将在下属房地产公司的股东会上对该等业务的决策持不支持态度，福田投资将促使其提名或委派到下属房地产公司的董事在董事会对该等业务作出决策时持不支持态度；如福田投资下属房地产公司未来从事可能与发行人构成实质性同业竞争的业务时，福田投资将不利用自身影响为其下属房地产公司在获取资金、土地或其他资源等方面提供帮助；在福田投资拟与从事房地产业务的公司合作时，福田投资将根据拟合作方的综合实力、品牌效应、市场份额等因素，采取市场化方式确定合作方。

　　（3）金信信托投资股份有限公司承诺：下属企业与公司出现竞争时，将不偏袒任何一方，且不会利用主要股东之地位干涉发行人的正常经营。

　　（4）通和投资控股有限公司承诺：下属企业与公司出现竞争时，将不偏袒任何一方，且不会利用主要股东之地位干涉发行人的正常经营。

　　以上第一项董事承诺在报告期内已履行完毕；报告期内，未发生股东违背其承诺事项（第二至四项承诺事项）。

　　（六）聘任、解聘会计师事务所情况

　　2004年2月9日召开的公司第三届董事会第八次会议决议续聘深圳大华天诚会计师事务所作为公司2004年度审计机构，该事项已于2004年3月15日经2003年度股东大会批准。公司支付其2004年度审计工作的酬金共约40万元人民币，截止至2004年度财务报告审计结束，该会计师事务所已为本公司提供了4年审计服务。

　　（七）报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责

　　（八）报告期内公司无其他重大事项

　　十一、财务报告

　　审计报 告

　　深华(2005)股审字022号

　　金地（集团）股份有限公司董事会暨全体股东:

　　我们审计了后附的金地（集团）股份有限公司(以下简称“贵公司”)

2004年12月31日的合并和公司资产负债表，2004年度的合并和公司利润及利润分配表，以及2004年度的合并和公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2004年12月31日的财务状况及2004年度的经营成果和现金流量。

　　深圳大华天诚会计师事务所　中国注册会计师　 胡春元

　　中国　深圳中国注册会计师　 方建新

　　　 2005年3月24日

　　资产负债表

　　编制单位：金地（集团）股份有限公司 2004年12月31日　 单位：元 币种：人民币

　　资产 注释

　　流动资产：

　　货币资金1

　　应收股利

　　应收帐款2

　　其他应收款　3

　　预付帐款4

　　存货5

　　待摊费用6

　　一年内到期的长期债权投资

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　长期投资：

　　长期股权投资7

　　长期债权投资7

　　长期投资合计

　　其中：合并价差

　　其中：股权投资差额

　　固定资产：

　　固定资产原价8

　　减：累计折旧8

　　固定资产净值8

　　减：固定资产减值准备

　　固定资产净额

　　固定资产清理

　　固定资产合计

　　无形及其他资产：

　　无形资产

　　长期待摊费用9

　　其他长期资产

　　无形及递延资产合计

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计

　　资产　 合并数

　　　 期末数

　　流动资产：

　　货币资金 1,955,055,039.96

　　应收股利-

　　应收帐款　 634,400.77

　　其他应收款　27,704,357.32

　　预付帐款11,819,124.93

　　存货 3,491,588,964.70

　　待摊费用　 134,755.68

　　一年内到期的长期债权投资-

　　其他流动资产-

　　流动资产合计 5,486,936,643.36

　　长期投资：

　　长期股权投资　 178,298,696.94

　　长期债权投资25,000,000.00

　　长期投资合计　 203,298,696.94

　　其中：合并价差　15,328,944.41

　　其中：股权投资差额　15,328,944.41

　　固定资产：

　　固定资产原价　 240,385,907.23

　　减：累计折旧73,532,920.33

　　固定资产净值　 166,852,986.90

　　减：固定资产减值准备-

　　固定资产净额　 166,852,986.90

　　固定资产清理-

　　固定资产合计　 166,852,986.90

　　无形及其他资产：

　　无形资产-

　　长期待摊费用 3,548,921.87

　　其他长期资产-

　　无形及递延资产合计　 3,548,921.87

　　递延税项：

　　递延税款借项-

　　资产总计 5,860,637,249.07

　　资产　 合并数

　　　 期初数

　　流动资产：

　　货币资金　 839,950,426.75

　　应收股利-

　　应收帐款 1,864,976.15

　　其他应收款　40,808,404.01

　　预付帐款40,893,118.30

　　存货 3,603,439,718.54

　　待摊费用78,297.99

　　一年内到期的长期债权投资-

　　其他流动资产-

　　流动资产合计 4,527,034,941.74

　　长期投资：

　　长期股权投资90,860,530.24

　　长期债权投资25,000,000.00

　　长期投资合计　 115,860,530.24

　　其中：合并价差　31,359,722.13

　　其中：股权投资差额　31,359,722.13

　　固定资产：

　　固定资产原价　 233,584,926.48

　　减：累计折旧60,672,372.87

　　固定资产净值　 172,912,553.61

　　减：固定资产减值准备-

　　固定资产净额　 172,912,553.61

　　固定资产清理-

　　固定资产合计　 172,912,553.61

　　无形及其他资产：

　　无形资产-

　　长期待摊费用 3,325,252.73

　　其他长期资产-

　　无形及递延资产合计　 3,325,252.73

　　递延税项：

　　递延税款借项-

　　资产总计 4,819,133,278.32

　　资产　 公司数

　　　 期末数

　　流动资产：

　　货币资金 1,448,099,405.41

　　应收股利61,175,372.09

　　应收帐款　 246,036.41

　　其他应收款　 1,388,095,296.98

　　预付帐款91,747.40

　　存货57,141,138.60

　　待摊费用-

　　一年内到期的长期债权投资-

　　其他流动资产-

　　流动资产合计 2,954,848,996.89

　　长期投资：

　　长期股权投资 1,205,817,266.05

　　长期债权投资25,000,000.00

　　长期投资合计 1,230,817,266.05

　　其中：合并价差　-

　　其中：股权投资差额　-

　　固定资产：

　　固定资产原价　 202,710,903.35

　　减：累计折旧58,257,306.05

　　固定资产净值　 144,453,597.30

　　减：固定资产减值准备-

　　固定资产净额　 144,453,597.30

　　固定资产清理-

　　固定资产合计　 144,453,597.30

　　无形及其他资产：

　　无形资产-

　　长期待摊费用-

　　其他长期资产-

　　无形及递延资产合计　-

　　递延税项：

　　递延税款借项-

　　资产总计 4,330,119,860.24

　　资产　 公司数

　　　 期初数

　　流动资产：

　　货币资金　 227,095,532.11

　　应收股利-

　　应收帐款　 246,036.41

　　其他应收款　 1,829,513,922.77

　　预付帐款 1,348,709.69

　　存货97,590,603.61

　　待摊费用-

　　一年内到期的长期债权投资-

　　其他流动资产-

　　流动资产合计 2,155,794,804.59

　　长期投资：

　　长期股权投资　 762,836,070.18

　　长期债权投资25,000,000.00

　　长期投资合计　 787,836,070.18

　　其中：合并价差　-

　　其中：股权投资差额　-

　　固定资产：

　　固定资产原价　 201,746,960.83

　　减：累计折旧49,056,890.27

　　固定资产净值　 152,690,070.56

　　减：固定资产减值准备-

　　固定资产净额　 152,690,070.56

　　固定资产清理-

　　固定资产合计　 152,690,070.56

　　无形及其他资产：

　　无形资产-

　　长期待摊费用-

　　其他长期资产-

　　无形及递延资产合计　-

　　递延税项：

　　递延税款借项-

　　资产总计 3,096,320,945.33

　　公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲会计机构负责人：韦传军

　　资产负债表（续）

　　编制单位：金地（集团）股份有限公司　2004年12月31日　 单位：元 币种：人民币

　　负债及股东权益　 注释

　　流动负债：

　　短期借款　 10

　　应付票据

　　应付帐款　 11

　　预收帐款　 12

　　应付工资　 14

　　应付福利费

　　应付股利　 15

　　应交税金　 16

　　其他应交款 17

　　其他应付款 13

　　预提费用　 18

　　一年内到期的长期负债　 19

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　长期负债：

　　长期借款　 20

　　长期负债合计

　　递延税项：

　　递延税款贷项　 21

　　负债合计

　　少数股东权益：

　　少数股东权益

　　股东权益：

　　股本　 22

　　资本公积　 23

　　盈余公积　 24

　　其中：公益金　 24

　　未分配利润 25

　　其中：已宣告现金股利

　　股东权益合计

　　负债及股东权益总计

　　负债及股东权益 合并数

　　　 期末数

　　流动负债：

　　短期借款　 590,000,000.00

　　应付票据-

　　应付帐款　 524,488,679.72

　　预收帐款 1,032,773,990.80

　　应付工资 7,828,697.62

　　应付福利费　12,091,838.28

　　应付股利　 717,263.56

　　应交税金63,908,365.47

　　其他应交款 195,313.02

　　其他应付款 311,173,896.61

　　预提费用29,994,531.53

　　一年内到期的长期负债　 200,000,000.00

　　其他流动负债-

　　流动负债合计 2,773,172,576.61

　　长期负债：

　　长期借款　 350,000,000.00

　　长期负债合计　 350,000,000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项10,447,571.16

　　负债合计 3,133,620,147.77

　　少数股东权益：

　　少数股东权益　 180,639,071.98

　　股东权益：

　　股本　 370,000,000.00

　　资本公积 1,558,789,158.57

　　盈余公积　 266,271,588.41

　　其中：公益金78,873,565.88

　　未分配利润 351,317,282.34

　　其中：已宣告现金股利　 122,100,000.00

　　股东权益合计 2,546,378,029.32

　　负债及股东权益总计　 5,860,637,249.07

　　负债及股东权益 合并数

　　　 期初数

　　流动负债：

　　短期借款 1,370,000,000.00

　　应付票据　 100,000,000.00

　　应付帐款　 449,912,541.43

　　预收帐款　 444,024,805.88

　　应付工资 9,511,438.73

　　应付福利费　 7,477,691.78

　　应付股利 2,200,000.00

　　应交税金36,998,389.01

　　其他应交款　35,157.95

　　其他应付款 316,008,222.12

　　预提费用24,370,524.36

　　一年内到期的长期负债-

　　其他流动负债-

　　流动负债合计 2,760,538,771.26

　　长期负债：

　　长期借款　 450,000,000.00

　　长期负债合计　 450,000,000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项16,639,688.66

　　负债合计 3,227,178,459.92

　　少数股东权益：

　　少数股东权益80,804,784.31

　　股东权益：

　　股本　 270,000,000.00

　　资本公积　 788,816,003.32

　　盈余公积　 229,255,549.96

　　其中：公益金66,534,886.40

　　未分配利润 223,078,480.81

　　其中：已宣告现金股利81,000,000.00

　　股东权益合计 1,511,150,034.09

　　负债及股东权益总计　 4,819,133,278.32

　　负债及股东权益 公司数

　　　 期末数

　　流动负债：

　　短期借款　 590,000,000.00

　　应付票据-

　　应付帐款 7,081,921.37

　　预收帐款 5,050,596.67

　　应付工资 1,695,170.53

　　应付福利费　 1,560,854.04

　　应付股利-

　　应交税金　 430,910.08

　　其他应交款　11,415.88

　　其他应付款　 1,048,908,258.77

　　预提费用27,700,703.58

　　一年内到期的长期负债-

　　其他流动负债-

　　流动负债合计 1,682,439,830.92

　　长期负债：

　　长期借款　 100,000,000.00

　　长期负债合计　 100,000,000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项-

　　负债合计 1,782,439,830.92

　　少数股东权益：

　　少数股东权益-

　　股东权益：

　　股本　 370,000,000.00

　　资本公积 1,558,789,158.57

　　盈余公积　 266,271,588.41

　　其中：公益金78,873,565.88

　　未分配利润 352,619,282.34

　　其中：已宣告现金股利　 122,100,000.00

　　股东权益合计 2,547,680,029.32

　　负债及股东权益总计　 4,330,119,860.24

　　负债及股东权益 公司数

　　　 期初数

　　流动负债：

　　短期借款 1,240,000,000.00

　　应付票据　 100,000,000.00

　　应付帐款60,983,602.36

　　预收帐款19,991,450.52

　　应付工资 7,590,777.44

　　应付福利费 715,168.85

　　应付股利 2,200,000.00

　　应交税金 7,941,459.80

　　其他应交款　 3,848.62

　　其他应付款　23,497,955.12

　　预提费用21,463,398.23

　　一年内到期的长期负债-

　　其他流动负债-

　　流动负债合计 1,484,387,660.94

　　长期负债：

　　长期借款　 100,000,000.00

　　长期负债合计　 100,000,000.00

　　递延税项：

　　递延税款贷项-

　　负债合计 1,584,387,660.94

　　少数股东权益：

　　少数股东权益-

　　股东权益：

　　股本　 270,000,000.00

　　资本公积　 788,816,003.32

　　盈余公积　 229,255,549.96

　　其中：公益金66,534,886.40

　　未分配利润 223,861,731.11

　　其中：已宣告现金股利81,000,000.00

　　股东权益合计 1,511,933,284.39

　　负债及股东权益总计　 3,096,320,945.33

　　公司法定代表人：凌克 主管会计工作负责人：王培洲　会计机构负责人：韦传军

　　（所附注释是合并会计报表的组成部分）

　　利润及利润分配表

　　编制单位：金地（集团）股份有限公司　2004年度 单位：元 币种：人民币

　　项目 注释

　　一、主营业务收入　 26

　　减：主营业务成本

　　　 26

　　主营业务税金及附加 27

　　二、主营业务利润

　　加：其他业务利润　 28

　　减：营业费用

　　管理费用

　　财务费用　 29

　　三、营业利润

　　加：投资收益　 30

　　补贴收入　 31

　　营业外收入 32

　　减：营业外支出 32

　　四、利润总额

　　减：所得税

　　少数股东损益

　　未弥补子公司亏损

　　五、净利润