金地集团武汉房地产开发有限公司10%

　　武汉市金地宏业房地产开发有限公司　10%

　　控股子公司名称　 是否纳入

　　 合并范围

　　深圳市金地物业管理有限公司 是

　　深圳市金地商贸发展有限公司 是

　　深圳市金地宾馆有限公司 是

　　深圳市金地建材有限公司 是

　　深圳市金地广告有限公司 否

　　深圳市金地置业顾问有限公司 是

　　深圳市国际网球俱乐部有限公司　 是

　　深圳市宝华工业城开发有限公司　 是

　　深圳市金地网球中心有限公司 是

　　辉煌商务有限公司　 是

　　东莞市金地房地产投资有限公司　 是

　　金地集团珠海投资有限公司　 是

　　北京金地兴业房地产有限公司 是

　　北京金地远景房地产开发有限公司 是

　　北京金地鸿业房地产开发有限公司 是

　　北京金地鸿运房地产开发有限公司 是

　　北京金地格林会所管理有限公司　 是

　　北京富源达工贸有限公司 否

　　上海南翔花园房地产发展有限公司 是

　　上海格林风范房地产发展有限公司 是

　　上海深恒房地产有限公司 是

　　上海格林金地物业管理有限公司　 是

　　上海深金房地产发展有限公司 否

　　金地集团武汉房地产开发有限公司 是

　　武汉市金地宏业房地产开发有限公司　 是

　　*上述投资额为本公司直接投资的金额，不包括本公司之子公司间接投资上述子公司的投资金额。

　　**本期下述子公司未纳入会计报表合并范围，具体原因为：

　　①深圳市金地广告有限公司基本停止营业，其财务状况和经营成果对本公司影响不大，因此本期未将该公司纳入会计报表合并范围。2003年度也未纳入合并范围。

　　②上海深金房地产发展有限公司是由本公司之子公司上海深恒房地产有限公司与上海青浦云湖房地产开发有限公司于本期共同出资新设的，北京富源达工贸有限公司是由本公司之子公司北京金地远景房地产开发有限公司、北京金地兴业房地产有限公司共同收购的公司，截至本期末，因该等公司的资产总额、销售收入及当期净利润占合并报表的比重均小于10％，因此本期未将该等公司纳入会计报表合并范围。

　　***本期下述子公司增加纳入合并范围：

　　①深圳市金地网球中心有限公司、北京金地鸿运房地产开发有限公司、金地集团珠海投资有限公司，上海格林金地物业管理有限公司、北京金地格林会所管理有限公司，均为本公司本期新设的子公司。辉煌商务有限公司为本公司本期收购的子公司。

　　②深圳市宝华工业城开发有限公司是2002年度收购的子公司，因以前期间尚未正式运营，其资产总额、销售收入及当期净利润占合并报表的比重均小于10％，故截至2004年6月30日均未将该公司纳入会计报表合并范围。该公司截至本报告期末开始正式运营，因此本期将其纳入会计报表合并范围。

　　2004年2月3日，本公司、本公司之子公司深圳市金地物业管理有限公司分别与深圳市朗月实业发展有限公司签订了《股权转让合同》。根据合同约定，本公司与深圳市金地物业管理有限公司分别将所拥有的深圳市宝华工业城开发有限公司10%股权，各以人民币320万元的价格转让给深圳市朗月实业发展有限公司。转让完成后，本公司持有深圳市宝华工业城开发有限公司80%股权，深圳市朗月实业发展有限公司持有深圳市宝华工业城开发有限公司20%股权。本期，深圳市宝华工业城开发有限公司之股东深圳市朗月实业有限公司本期将其持有的10%股权转让予深圳市方兴达建筑工程有限公司。

　　****本期无减少纳入合并范围的子公司。

　　附注5.主要会计报表项目注释

　　注释1.货币资金

　　种类 币种

　　现金　 人民币

　　 港币

　　 美元

　　小计

　　银行存款　 人民币

　　 港币

　　 美元

　　小计

　　其他货币资金*　人民币

　　 港币

　　小计

　　合计

　　种类 原币金额

　　现金 1,156,743.64

　　　 767,795.03

　　54,074.64

　　小计

　　银行存款 1,749,412,372.55

　　16,999,165.48

　　 6,353,847.61

　　小计

　　其他货币资金*　131,585,012.37

　　　 928,463.74

　　小计

　　合计

　　种类 折算汇率

　　现金 1.00

　　 1.06

　　 8.28

　　小计

　　银行存款 1.00

　　 1.06

　　 8.28

　　小计

　　其他货币资金*1.00

　　 1.06

　　小计

　　合计

　　种类　 2004.12.31

　　现金 1,156,743.64

　　　 815,922.55

　　　 447,535.57

　　小计 2,420,201.76

　　银行存款 1,749,412,372.55

　　18,064,720.31

　　52,586,070.55

　　小计 1,820,063.163.41

　　其他货币资金*　131,585,012.37

　　　 986,662.42

　　小计　 132,571,674.79

　　合计 1,955,055,039.96

　　种类　 2003.12.31

　　现金 1,396,312.35

　　 1,296,816.28

　　　 354,705.29

　　小计 3,047,833.92

　　银行存款　 749,315,753.45

　　17,955,941.76

　　 2,033,896.22

　　小计　 769,305,591.43

　　其他货币资金*　 63,880,184.16

　　 3,716,817.24

　　小计67,597,001.40

　　合计　 839,950,426.75

　　*其他货币资金为存入银行的按揭保证金。

　　本期货币资金较期初增长133%，主要是本期销售增长及增发新股所致。

　　　金地（集团）股份有限公司2004年年度报告(五)

　　注释2.应收账款

　　　 2004.12.31

　　账　 龄　金额

　　　RMB

　　一年以内 4,643.49

　　一年以上至二年以内 179,165.80

　　二年以上至三年以内---

　　三年以上　 529,802.41

　　合计　 713,611.70

　　　 2004.12.31

　　账　 龄占总额比例

　　%

　　一年以内 0.65

　　一年以上至二年以内　25.11

　　二年以上至三年以内---

　　三年以上74.24

　　合计　100

　　　 2004.12.31

　　账　 龄　坏账准备

　　　RMB

　　一年以内　 232.17

　　一年以上至二年以内　 8,958.29

　　二年以上至三年以内---

　　三年以上70,020.47

　　合计79,210.93

　　　 2003.12.31

　　账　 龄　金额

　　　RMB

　　一年以内　 534,165.80

　　一年以上至二年以内　45,821.41

　　二年以上至三年以内---

　　三年以上 1,428,967.00

　　合计 2,008,954.21

　　　 2003.12.31

　　账　 龄占总额比例

　　%

　　一年以内26.59

　　一年以上至二年以内　 2.28

　　二年以上至三年以内---

　　三年以上71.13

　　合计　100

　　　 2003.12.31

　　账　 龄　坏账准备

　　　RMB

　　一年以内26,708.29

　　一年以上至二年以内　45,821.41

　　二年以上至三年以内---

　　三年以上71,448.36

　　合计　 143,978.06

　　本科目坏账准备按期末应收账款余额的5%提取，并对收回可能性不大的应收账款计提特别坏帐准备43,530.35元。

　　应收账款中无持本公司5%以上股份股东欠款。

　　应收账款中前五名的金额合计为608,676.30元，占应收账款总额的比例为85.30%。

　　本公司认为三年以上账龄的应收账款，无任何具体证据表明其无法收回。

　　应收账款较期初减少1,295,342.51元，下降了64.48%，主要原因系加大催收力度，收回应收款。

　　 应收账款公司数明细列示如下：

　　　 2004.12.31

　　账　龄　 金额

　　　RMB

　　一年以内　---

　　一年以上至二年以内---

　　二年以上至三年以内---

　　三年以上　 258,985.70

　　合计　 258,985.70

　　　 2004.12.31

　　账　龄 占总额比例

　　%

　　一年以内　---

　　一年以上至二年以内---

　　二年以上至三年以内---

　　三年以上　100

　　合计　100

　　　 2004.12.31

　　账　龄　 坏账准备

　　　RMB

　　一年以内　---

　　一年以上至二年以内---

　　二年以上至三年以内---

　　三年以上12,949.29

　　合计12,949.29

　　　 2003.12.31

　　账　龄　 金额

　　　RMB

　　一年以内　---

　　一年以上至二年以内---

　　二年以上至三年以内---

　　三年以上　 258,985.70

　　合计　 258,985.70

　　　 2003.12.31

　　账　龄 占总额比例

　　%

　　一年以内　---

　　一年以上至二年以内---

　　二年以上至三年以内---

　　三年以上　100

　　合计　100

　　　 2003.12.31

　　账　龄　 坏账准备

　　　RMB

　　一年以内　---

　　一年以上至二年以内---

　　二年以上至三年以内---

　　三年以上12,949.29

　　合计12,949.29

　　应收账款中无持本公司5%以上股份股东欠款。

　　应收账款中前五名的金额合计为254,320.50元，占应收账款总额的比例为98.20%。

　　本公司认为三年以上账龄的应收账款，无任何具体证据表明其无法收回。

　　注释3.其他应收款

　　　 2004.12.31

　　账　龄　 金额

　　　RMB

　　一年以内16,678,702.18

　　一年以上至二年以内　 7,374,191.14

　　二年以上至三年以内　 4,443,971.13

　　三年以上　 745,839.92

　　合计29,242,704.37

　　　 2004.12.31

　　账　龄 占总额比例

　　%

　　一年以内57.04

　　一年以上至二年以内　25.22

　　二年以上至三年以内　15.20

　　三年以上 2.54

　　合计　100

　　　 2004.12.31

　　账　龄　 坏账准备

　　　RMB

　　一年以内 1,192,972.51

　　一年以上至二年以内　96,424.59

　　二年以上至三年以内 220,496.78

　　三年以上28,453.17

　　合计 1,538,347.05

　　　 2003.12.31

　　账　龄　 金额

　　　RMB

　　一年以内34,532,483.45

　　一年以上至二年以内　 6,237,012.17

　　二年以上至三年以内　 1,872,090.92

　　三年以上　 859,009.40

　　合计43,500,595.94

　　　 2003.12.31

　　账　龄 占总额比例

　　%

　　一年以内79.38

　　一年以上至二年以内　14.34

　　二年以上至三年以内　 4.30

　　三年以上 1.98

　　合计　100

　　　 2003.12.31

　　账　龄　 坏账准备

　　　RMB

　　一年以内 1,726,624.17

　　一年以上至二年以内 829,012.74

　　二年以上至三年以内　93,604.55

　　三年以上42,950.47

　　合计 2,692,191.93

　　本科目坏账准备按期末应收账款余额的5%提取，并对收回可能性不大的应收账款计提特别坏帐准备76,211.83 元。

　　其他应收款中无持本公司5%以上股份股东欠款。

　　其他应收款中前五名的金额合计为7,251,600.75 元，占其他应收款总额的比例为24.80%。

　　本公司认为三年以上账龄的其他应收款，无任何具体证据表明其无法收回。

　　其他应收款较期初减少14,257,891.57 元，下降了32.77%，主要原因系本公司本期将深圳市宝华工业城开发有限公司纳入合并范围所致。

　　其他应收款公司数明细列示如下：

　　　 2004.12.31

　　账龄 金额

　　　RMB

　　一年以内 1,384,486,041.82

　　一年以上至二年以内 104,556.86

　　二年以上至三年以内　 3,851,685.29

　　三年以上　---

　　合计 1,388,442,283.97

　　　 2004.12.31

　　账龄　 占总额比例

　　%

　　一年以内99.72

　　一年以上至二年以内　 0.01

　　二年以上至三年以内　 0.27

　　三年以上　---

　　合计　100

　　　 2004.12.31

　　账龄 坏账准备

　　　RMB

　　一年以内　 149,174.88

　　一年以上至二年以内　 5,227.84

　　二年以上至三年以内 192,584.27

　　三年以上　---

　　合计　 346,986.99

　　　 2003.12.31

　　账龄 金额

　　　RMB

　　一年以内 1,823,121,419.16

　　一年以上至二年以内　 5,110,138.00

　　二年以上至三年以内　 1,872,090.92

　　三年以上　 859,009.40

　　合计 1,830,962,657.48

　　　 2003.12.31

　　账龄　 占总额比例

　　%

　　一年以内99.57

　　一年以上至二年以内　 0.28

　　二年以上至三年以内　 0.10

　　三年以上 0.05

　　合计　100

　　　 2003.12.31

　　账龄 坏账准备

　　　RMB

　　一年以内 1,056,672.79

　　一年以上至二年以内 255,506.90

　　二年以上至三年以内　93,604.55

　　三年以上42,950.47

　　合计 1,448,734.71

　　占其他应收款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下：

　　欠款单位 金额

　　上海格林风范房地产发展有限公司 543,312,183.44

　　金地集团武汉房地产开发有限公司 262,058,692.72

　　深圳市国际网球俱乐部有限公司　 214,081,594.26

　　东莞市金地房地产投资有限公司　 202,096,444.55

　　合计 1,221,548,914.97

　　欠款单位 性质

　　上海格林风范房地产发展有限公司 往来及借款

　　金地集团武汉房地产开发有限公司 往来及借款

　　深圳市国际网球俱乐部有限公司　 往来款

　　东莞市金地房地产投资有限公司　 往来款

　　合计

　　其他应收款中无持本公司5%以上股份股东欠款。

　　其他应收款中前五名的金额合计为1,285,909,987.81 元，占其他应收款总额的比例为92.62%。

　　本公司认为三年以上账龄的其他应收款，无任何具体证据表明其无法收回。本公司对纳入合并范围的控股子公司往来不计提坏帐准备。

　　其他应收款公司数较期初减少了442,520,373.51 元，下降24.17%，主要原因系各子公司往来款减少所致。

　　注释4.预付账款

　　　 2004.12.31

　　账龄 金额

　　RMB% RMB%

　　一年以内 8,479,595.36

　　一年以上至二年以内 287,183.53

　　二年以上至三年以内　 3,045,662.04

　　三年以上 6,684.00

　　合计11,819,124.93

　　　 2004.12.31

　　账龄　 占总额比例

　　RMB%

　　一年以内71.74

　　一年以上至二年以内　 2.43

　　二年以上至三年以内　25.77

　　三年以上 0.06

　　合计　100

　　　 2003.12.31

　　账龄 金额

　　RMB%

　　一年以内37,805,772.26

　　一年以上至二年以内　 3,052,346.04

　　二年以上至三年以内　35,000.00

　　三年以上　---

　　合计40,893,118.30

　　　 2003.12.31

　　账龄　 占总额比例

　　RMB%

　　一年以内92.45

　　一年以上至二年以内　 7.46

　　二年以上至三年以内　 0.09

　　三年以上　---

　　合计　100

　　预付账款中无持本公司5%以上股份股东欠款。

　　一年以上账龄的预付账款，其未支付的原因是尚未结算。

　　期末预付帐款较期初下降71%，主要是工程进行结算。

　　注释5.存货及存货跌价准备

　　　 2004.12.31

　　类别 账面余额

　　房地产项目：

　　开发成本 2,848,864,554.17

　　开发产品　 619,425,915.91

　　出租开发产品19,619,077.55

　　小计 3,487,909,547.63

　　库存商品 3,171,044.83

　　原材料 620,376.66

　　合计 3,491,700,969.12

　　　 2004.12.31

　　类别 账面价值

　　房地产项目：

　　开发成本 2,848,864,554.17

　　开发产品　 619,425,915.91

　　出租开发产品19,619,077.55

　　小计 3,487,909,547.63

　　库存商品 3,059,040.41

　　原材料 620,376.66

　　合计 3,491,588,964.70

　　　 2003.12.31

　　类别 账面余额

　　房地产项目：

　　开发成本 3,214,087,967.60

　　开发产品　 363,800,590.64

　　出租开发产品22,644,150.79

　　小计 3,600,532,709.03

　　库存商品 2,785,545.55

　　原材料 233,468.38

　　合计 3,603,551,722.96

　　　 2003.12.31

　　类别 账面价值

　　房地产项目：

　　开发成本 3,214,087,967.60

　　开发产品　 363,800,590.64

　　出租开发产品22,644,150.79

　　小计 3,600,532,709.03

　　库存商品 2,673,541.13

　　原材料 233,468.38

　　合计 3,603,439,718.54

　　本期在建及待建的项目投资金额见下表：

　　(1) 房地产项目情况

　　A.开发成本

　　项目名称 开工时间

　　2002　 年12月

　　北京金地国际花园　 2004年10月

　　一期A、B组团　 2002年05月

　　北京金地格林小镇二期E、F、G组团2003年03月

　　北京金地格林小城　 2005年10月

　　深圳金地网球花园(即：金地香蜜山)　 2003年03月

　　深圳金地网球花园(即：金地香蜜山)　 2004年03月

　　格林春晓(原名：南翔花园)　 2003年05月

　　　 2003年06月

　　格林春岸　 2004年04月

　　格林风范　 2004年07月

　　项目名称 预计竣工时间

　　2002　 北区2004年12月

　　北京金地国际花园　 南区2007年09月

　　一期A、B组团 2003年08月、10月

　　北京金地格林小镇二期E、F、G组团2003年12月、2004年09月

　　北京金地格林小城　 一期2006年12月

　　深圳金地网球花园(即：金地香蜜山)　 一期2004年12月

　　深圳金地网球花园(即：金地香蜜山)　 二期2005年08月

　　　 二期2004年06月

　　格林春晓(原名：南翔花园)

　　　 三期2005年04月

　　　 一期2004年12月

　　格林春岸二期2005年4月

　　格林风范　 一期2005年11月

　　项目名称　 预计总投资

　　2002　12.25亿

　　北京金地国际花园　13.94亿

　　一期A、B组团

　　北京金地格林小镇二期E、F、G组团　 11.35亿

　　北京金地格林小城　27.91亿

　　深圳金地网球花园(即：金地香蜜山)　 6.10亿

　　深圳金地网球花园(即：金地香蜜山)　 3.98亿

　　格林春晓(原名：南翔花园)

　　　 3.69亿

　　　 3.78亿

　　格林春岸　 1.62亿

　　格林风范　10.77亿

　　项目名称　 2004.12.31

　　2002

　　北京金地国际花园　 373,011,156.16

　　一期A、B组团

　　北京金地格林小镇二期E、F、G组团　 ---

　　北京金地格林小城　 248,125,923.89

　　深圳金地网球花园(即：金地香蜜山)　---

　　深圳金地网球花园(即：金地香蜜山)　 204,643,170.70

　　格林春晓(原名：南翔花园)

　　72,092,914.17

　　格林春岸　 129,584,222.97

　　格林风范　 901,169,012.82

　　项目名称　 2003.12.31

　　2002

　　北京金地国际花园 1,002,123,074.20

　　一期A、B组团

　　北京金地格林小镇二期E、F、G组团106,038,346.37

　　北京金地格林小城　 231,801,557.59

　　深圳金地网球花园(即：金地香蜜山)　 389,696,273.24

　　深圳金地网球花园(即：金地香蜜山)　---

　　格林春晓(原名：南翔花园)

　　49,034,685.21

　　格林春岸　 208,348,964.69

　　格林风范　 764,058,358.13

　　项目名称 开工时间

　　东莞金地格林小城（原名：东莞新中银花园）　 2004年04月

　　　 2004年12月

　　武汉金地格林小城（原名：武汉南湖项目） 2004年08月

　　　 2005年01月

　　珠海香洲项目*　2005年06月

　　龙华项目*　2005年05月

　　其他

　　合　 计

　　项目名称预计竣工时间

　　东莞金地格林小城（原名：东莞新中银花园）　 一期2005年03月

　　二期2006年1月

　　武汉金地格林小城（原名：武汉南湖项目）　一期2005年9月

　　二期2006年7月

　　珠海香洲项目*　 2006年6月

　　龙华项目*其中：一期2006年12月

　　其他

　　合　 计

　　项目名称　 预计总投资

　　东莞金地格林小城（原名：东莞新中银花园）　 2.74亿

　　　 4.47亿

　　武汉金地格林小城（原名：武汉南湖项目） 2.48亿

　　　 2.36亿

　　珠海香洲项目* 6,500万

　　龙华项目* 19.42亿

　　其他

　　合　 计

　　项目名称　 2004.12.31

　　东莞金地格林小城（原名：东莞新中银花园）

　　　 316,989,418.02

　　武汉金地格林小城（原名：武汉南湖项目）

　　　 492,882,809.83

　　珠海香洲项目*　 22,323,781.36

　　龙华项目*　 74,746,957.18

　　其他13,295,187.07

　　合　 计　2,848,864,554.17

　　项目名称　 2003.12.31

　　东莞金地格林小城（原名：东莞新中银花园）

　　　 162,607,889.00

　　武汉金地格林小城（原名：武汉南湖项目）

　　　 287,286,789.85

　　珠海香洲项目* ---

　　龙华项目* ---

　　其他13,092,029.32

　　合　 计　3,214,087,967.60

　　*暂定名

　　B.开发产品

　　项目名称 完工时间

　　北京金地格林小镇2002年12月-2004年06月

　　北京金地国际花园（北区）　 2004年12月

　　　 一期2003年12月

　　金地格林春晓一、二期

　　　 二期2004年06月

　　金地格林春岸一期2004年3月

　　深圳海景花园D.E区（即：翠堤湾花园）

　　　 2002年10月

　　住宅、商铺及车位

　　 一组团2000年06月

　　深圳金海湾花园住宅及地下车库 二组团2000年09月

　　 三组团2001年09月

　　金地网球花园一期　 2004年12月

　　深圳海景花园（A.B.C区）1997年04月

　　深圳金地翠园　 1999年12月

　　合　 计

　　项目名称　 2003.12.31

　　北京金地格林小镇　 242,128,771.86

　　北京金地国际花园（北区）　---

　　金地格林春晓一、二期61,745,052.28

　　金地格林春岸一期　---

　　深圳海景花园D.E区（即：翠堤湾花园）

　　34,717,910.20

　　住宅、商铺及车位

　　深圳金海湾花园住宅及地下车库24,600,358.85

　　金地网球花园一期　---

　　深圳海景花园（A.B.C区）147,767.43

　　深圳金地翠园　 460,730.02

　　合　 计363,800,590.64

　　项目名称 本期增加

　　北京金地格林小镇　 185,713,321.60

　　北京金地国际花园（北区） 1,225,378,604.40

　　金地格林春晓一、二期　 124,050,097.74

　　金地格林春岸一期　 306,632,573.70

　　深圳海景花园D.E区（即：翠堤湾花园）

　　　 134,598.05

　　住宅、商铺及车位

　　深圳金海湾花园住宅及地下车库 (275,593.92)

　　金地网球花园一期　 610,406,608.00

　　深圳海景花园（A.B.C区） 38,809.59

　　深圳金地翠园　---

　　合　 计　2,452,079,019.16

　　项目名称 本期减少

　　北京金地格林小镇　 416,922,376.96

　　北京金地国际花园（北区）　 890,271,248.53

　　金地格林春晓一、二期　 185,795,150.02

　　金地格林春岸一期　 290,072,477.59

　　深圳海景花园D.E区（即：翠堤湾花园）

　　29,610,895.32

　　住宅、商铺及车位

　　深圳金海湾花园住宅及地下车库 7,669,338.13

　　金地网球花园一期　 375,464,900.30

　　深圳海景花园（A.B.C区）186,577.02

　　深圳金地翠园　 460,730.02

　　合　 计　2,196,453,693.89

　　项目名称　 2004.12.31

　　北京金地格林小镇10,919,716.50

　　北京金地国际花园（北区）　 335,107,355.87

　　金地格林春晓一、二期　---

　　金地格林春岸一期16,560,096.11

　　深圳海景花园D.E区（即：翠堤湾花园）

　　 5,241,612.93

　　住宅、商铺及车位

　　深圳金海湾花园住宅及地下车库16,655,426.80

　　金地网球花园一期　 234,941,707.70

　　深圳海景花园（A.B.C区）　 ---

　　深圳金地翠园　---

　　合　 计619,425,915.91

　　C.出租开发产品

　　项目名称　 2003.12.31

　　金地花园及工业区11,504,546.10

　　海景花园21栋11,139,604.69

　　合计22,644,150.79

　　项目名称 本期增加

　　金地花园及工业区　---

　　海景花园21栋　---

　　合计　---

　　项目名称 本期减少

　　金地花园及工业区 2,540,742.56

　　海景花园21栋　 484,330.68

　　合计 3,025,073.24

　　项目名称　 2004.12.31

　　金地花园及工业区 8,963,803.54

　　海景花园21栋10,655,274.01

　　合计19,619,077.55

　　其中，借款费用资本化的金额如下：

　　工程项目名称 期初余额

　　北京金地国际花园20,768,806.93

　　北京金地格林小镇 1,509,236.21

　　北京金地格林小城　 989,068.96

　　格林春晓（原名：南翔花园）　 1,277,696.22

　　格林春岸 2,576,635.39

　　格林风范30,244,911.73

　　武汉金地格林小城（原名：武汉南湖项目）　 2,802,981.78

　　合计60,169,337.22

　　工程项目名称　 本期增加额

　　北京金地国际花园19,724,819.04

　　北京金地格林小镇 2,151,206.03

　　北京金地格林小城 4,330,690.74

　　格林春晓（原名：南翔花园）　 8,409,556.22

　　格林春岸 2,932,715.76

　　格林风范36,812,752.32

　　武汉金地格林小城（原名：武汉南湖项目）　14,030,353.18

　　合计88,392,093.29

　　工程项目名称　 本期转入开发产品额

　　北京金地国际花园40,493,625.97

　　北京金地格林小镇 3,660,442.24

　　北京金地格林小城　---

　　格林春晓（原名：南翔花园）　 9,687,252.44

　　格林春岸 3,411,398.46

　　格林风范　---

　　武汉金地格林小城（原名：武汉南湖项目）---

　　合计57,252,719.11

　　工程项目名称 期末金额

　　北京金地国际花园　---

　　北京金地格林小镇　---

　　北京金地格林小城 5,319,759.70

　　格林春晓（原名：南翔花园）---

　　格林春岸 2,097,952.69

　　格林风范67,057,664.05

　　武汉金地格林小城（原名：武汉南湖项目）　16,833,334.96

　　合计91,308,711.40

　　(2)存货跌价准备

　　项目　 2003.12.31

　　库存商品　 112,004.42

　　合计　 112,004.42

　　项目 本期增加

　　库存商品　---

　　合计　---

　　项目 本期转回

　　库存商品　---