处理固定资产净损失　54,851.98

　　违约金支出---

　　捐赠支出19,016.00

　　　 299,139.39

　　其他

　　12,665,773.28

　　合 计

　　注释33.其他与经营活动有关的现金

　　项目 收入

　　广告费---

　　利息收入10,490,080.21

　　收投标保证金及押金 493,542.49

　　押金及代收水电费　---

　　公司往来 6,644,487.88

　　销售费用　---

　　管理费用　---

　　代收装修税及保证金---

　　押金及代收水电费40,000.00

　　支付代收集团物业租金,押金,尾盘房款---

　　支付交易代收房款　---

　　业主押金及往来款 4,133,058.60

　　代开发商收取的费用　 3,393,226.39

　　业主押金及往来款　---

　　往来款项及备用金　---

　　支付业主本体维修基金　---

　　其他　 937,233.62

　　合　计　26,131,629.19

　　项目 支出

　　广告费　57,007,066.70

　　利息收入　---

　　收投标保证金及押金---

　　押金及代收水电费 2,696,052.54

　　公司往来　---

　　销售费用47,094,960.69

　　管理费用75,414,074.98

　　代收装修税及保证金　 4,260,233.69

　　押金及代收水电费　---

　　支付代收集团物业租金,押金,尾盘房款　14,317,250.42

　　支付交易代收房款13,005,680.20

　　业主押金及往来款　---

　　代开发商收取的费用---

　　业主押金及往来款27,309.82

　　往来款项及备用金10,466,633.91

　　支付业主本体维修基金 5,356,119.57

　　其他 6,359,371.89

　　合　计 236,004,754.41

　　注释34.其他与投资活动有关的现金

　　项目 收入

　　收购的子公司期初现金 7,845,316.90

　　合　计　 7,845,316.90

　　项目 支出

　　收购的子公司期初现金　---

　　合　计---

　　附注6.关联方关系及其交易

　　(1)存在控制关系的关联公司

　　a.

　　关联公司名称 企业类型

　　深圳市福田投资　 全民

　　发展公司

　　关联公司名称　 法定代表人

　　深圳市福田投资 吴振舟

　　发展公司

　　关联公司名称 注册资本

　　深圳市福田投资 人民币1.05亿元

　　发展公司

　　关联公司名称 业务范围

　　深圳市福田投资　投资兴办实业,对所

　　发展公司　 属企业资产进行管理

　　关联公司名称　 所持股份或权益

　　深圳市福田投资 17.62%

　　发展公司

　　关联公司名称 与本公司关系

　　深圳市福田投资　 本公司之股东

　　发展公司

　　存在控制关系的关联公司除上述公司外，还包括附注4所列子公司。

　　b.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:

　　关联方名称 2003.12.31

　　深圳市福田投资发展公司　RMB105,000,000.00

　　关联方名称 本期增加数

　　深圳市福田投资发展公司---

　　关联方名称 本期减少数

　　深圳市福田投资发展公司---

　　关联方名称2004. 12.31

　　深圳市福田投资发展公司　RMB105,000,000.00

　　c.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

　　　 2003.12.31

　　关联方名称　 金额

　　深圳市福田投资发展公司　 RMB65,200,000.00

　　　 2003.12.31

　　关联方名称 百分比

　　深圳市福田投资发展公司 24.15%

　　　 本期增（减）数

　　关联方名称　 金额

　　深圳市福田投资发展公司---

　　　 本期增（减）数

　　关联方名称 百分比

　　深圳市福田投资发展公司---

　　　2004. 12.31

　　关联方名称　 金额

　　深圳市福田投资发展公司　 RMB65,200,000.00

　　　2004. 12.31

　　关联方名称 百分比

　　深圳市福田投资发展公司 17.62%

　　本期由于公司增发10,000万股流通股，故深圳市福田投资发展公司的持股比例下降至17.62%。

　　(2)关联公司往来

　　往来项目 关联公司名称

　　其他应付款 深圳市金地广告有限公司

　　往来项目 经济内容

　　其他应付款 往来款

　　往来项目　2004. 12.31

　　其他应付款　 1,037,598.06

　　往来项目　 2003.12.31

　　其他应付款 963,895.80

　　(3)关联公司交易

　　a.共同投资

　　为便于北京金地国际花园项目商业部分（暂名：金地国际中心）的运营，2004年6月2日本公司与北京鸿运置业股份有限公司、本公司之第一大股东深圳市福田投资发展公司共同设立了北京金地鸿运房地产开发有限公司。该公司注册资本为人民币1000万元，各股东出资比例为：本公司出资600万元，占注册资本的60%；北京鸿运置业股份有限公司出资300万元，占注册资本的30%；深圳市福田投资发展公司出资100万元，占注册资本的10%。

　　b.股权转让

　　2004年11月10日，经深圳市福田区国有资产管理委员会办公室批复，本公司以2800万元与100万元分别受让本公司之第一大股东深圳市福田投资发展公司所持有的北京金地鸿业房地产开发有限公司与北京金地鸿运房地产开发有限公司各10%的股权。

　　附注7.或有事项

　　（1）按揭担保

　　根据房地产经营惯例，本公司及其地产子公司为商品房承购人提供抵押贷款担保，截止2004年12月31日，累计贷款担保余额约为人民币24.49亿元、港币92.85万元，其中阶段性担保余额为人民币22.35亿元、港币92.85万元，全程担保余额为人民币2.14亿元。由于借款人房产已抵押给借款银行，根据历年的情况，本公司没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形，因此本公司认为该担保事项将不会对本公司财务状况造成重大影响。

　　(2)除上述或有事项外，本公司不存在其他需披露的或有事项。

　　附注8.承诺事项

　　截止2004年12月31日，本公司尚有已签合同(主要为土地与建安合同)未付的约定资本项目支出共计不超过人民币15.78亿元，需在合同他方履行合同规定的责任与义务同时，若干年内支付。具体如下（单位万元）：

　　项目　 总金额

　　土地受让合同　 234,944.83

　　建安工程合同　 135,952.05

　　投资约定* 〈10,000.00

　　合计　 380,896.88

　　项目 已付金额

　　土地受让合同　 128,397.97

　　建安工程合同94,724.65

　　投资约定* ---

　　合计　 223,122.62

　　项目 未付金额

　　土地受让合同　 106,546.86

　　建安工程合同41,227.40

　　投资约定* 〈10,000.00

　　合计　 157,774.26

　　项目　1年以内应付

　　土地受让合同58,946.86

　　建安工程合同36,904.49

　　投资约定* ---

　　合计95,851.35

　　项目1-2年应付

　　土地受让合同34,000.00

　　建安工程合同 3,425.41

　　投资约定* ---

　　合计37,425.41

　　项目2-3年应付

　　土地受让合同13,600.00

　　建安工程合同99.99

　　投资约定* ---

　　合计13,699.99

　　项目　3年以上应付

　　土地受让合同　---

　　建安工程合同　 797.51

　　投资约定* ---

　　合计　 797.51

　　*经本公司二○○四年第四次临时董事会决议及第三届董事会第十次会议决议，本公司与摩根士丹利房地产基金IV

(以下简称“MSREF”)、上海盛融投资有限公司共同出资，在中国境内或经中国政府主管部门批准后在中国境外设立一家项目公司，本公司拟出资不超过人民币10,000万元，投资比例不超过25%。该合同尚未正式签订，故该项投资尚未约定支付时间。

　　附注9.期后事项

　　根据公司第三届董事会第十一次会议决议，拟以2004年12月31日的股本为基数，每10股派现金股利3.3元（含税），合计122,100,000.00元；拟以2004年12月31日的股本为基数，每10股转8股。

　　附注10.其他重要事项

　　1．经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]163号文核准，本公司于2004年12月20日采用在一定询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，股票面值为人民币1.00元，每股发行价格8.98元。并于2005年1月6日在上海证券交易所上市交易。本公司注册资本变更为人民币370,000,000.00元。

　　2．根据浙江万邦会计师事务所出具的《金信双龙房地产投资信托计划2004年度审计计划》，截止至本报告期末，本公司未向金信双龙房地产投资信托计划贷款，也未向其新增投资资金。

　　附注11.非经常损益

　　性质或内容　 扣除所得税影响前金额

　　政府补贴29,764,938.90

　　营业外收入 160,789.48

　　营业外支出 (1,650,479.97)

　　股权投资差额摊销　(16,030,777.72)

　　合 计　 12,244,470.69

　　性质或内容　 扣除所得税影响后金额

　　政府补贴26,469,408.45

　　营业外收入 135,771.06

　　营业外支出 (1,234,440.92)

　　股权投资差额摊销　(16,030,777.72)

　　合 计9,339,960.87

　　附注12.净资产收益率和每股收益

　　 净资产收益率

　　项目 全面摊薄

　　报告期利润：

　　主营业务利润　 26.46%

　　营业利润　 16.16%

　　净利润　9.67%

　　扣除非经常性损益后的净利润　9.30%

　　 净资产收益率

　　项目 加权平均

　　报告期利润：

　　主营业务利润　 43.00%

　　营业利润　 26.26%

　　净利润 15.72%

　　扣除非经常性损益后的净利润 15.12%

　　 每股收益

　　项目 全面摊薄

　　报告期利润：

　　主营业务利润　 1.8210

　　营业利润　 1.1120

　　净利润 0.6656

　　扣除非经常性损益后的净利润 0.6403

　　 每股收益

　　项目 加权平均

　　报告期利润：

　　主营业务利润　 2.4955

　　营业利润　 1.5239

　　净利润 0.9121

　　扣除非经常性损益后的净利润 0.8775

　　附表：资产减值准备表

　　项　 目　期初余额

　　一、坏账准备合计 2,836,169.99

　　其中：应收账款 143,978.06

　　其他应收款　 2,692,191.93

　　二、存货跌价准备合计　 112,004.42

　　其中：库存商品 112,004.42

　　项　 目本期增加数

　　一、坏账准备合计 0.00

　　其中：应收账款

　　其他应收款

　　二、存货跌价准备合计 0.00

　　其中：库存商品

　　项　 目本期转回数

　　一、坏账准备合计 1,218,612.01

　　其中：应收账款　64,767.13

　　其他应收款　 1,153,844.88

　　二、存货跌价准备合计 0.00

　　其中：库存商品

　　项　 目　期末余额

　　一、坏账准备合计 1,617,557.98

　　其中：应收账款　79,210.93

　　其他应收款　 1,538,347.05

　　二、存货跌价准备合计　 112,004.42

　　其中：库存商品 112,004.42

　　十二、备查文件目录

　　（一）载有公司总裁（经公司董事长授权）、财务总监、财务管理部总经理签名并盖章的会计报表。

　　（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

　　（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

　　（经董事长授权）总裁：张华纲

　　金地（集团）股份有限公司

　　2005年3月24日