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致股东
尊敬的股东:
2005年,是公司上市后的第五年,也是中国房地产行业经历了宏观调控洗礼的不平凡的一年。
在宏观调控的背景下,公司继续保持稳定、持续的增长态势。2005年,公司实现净利润人民币3.20亿元,比上年同期增长30.1%。自2000年至2005年,公司净利润平均复合增长率达到32%。
面对宏观调控,公司在珠江三角洲、武汉等受宏观调控影响不明显的区域加快项目的开发进度和销售速度,控制这些区域项目的价格增幅,同时在上海等受宏观调控影响较明显的区域项目,通过提高项目品质,创新销售模式,积极疏导需求等方式,降底宏观调控带来的影响。
公司控制经营风险,调整投资策略,降低了新的土地投资总量,同时优化土地储备的区域结构,加大二三线城市的投资布局。
经历了宏观调控的洗礼,公司进一步提升了应对市场宏观调控的能力,进一步理解了“高效与安全”的内在逻辑。
公司在2004年底完成新股增发后,着力于进一步提升公司的规范化和透明度,优化投资者关系管理。公司被评为“2005中国上市公司董事会治理排名”第三名。
2005年,公司初步建立了多元化的融资体系,改善了公司的负债结构。全面启动了集团战略采购,降低了采购成本。
2005年是公司的“效率”年,通过优化业务流程,促进运营效率的提升。
2005年公司正式启用新品牌战略和新的公司LOGO,提出了“科学筑家”理念。
2006年是公司的“效率
执行”年,通过执行提升效率,在执行中实现效率。按照“战略制定+战略执行+战略调整+业绩考核”的内在逻辑,重新梳理公司的执行体系。在维持行业较领先的毛利率的前提下,通过提升融资效率、资本使用效率和项目开发效率来提升公司的总资产周转率,进而提升公司的净资产收益率。
2006年,公司将加强国际化战略。公司将系统地学习国际优秀地产企业的经验,以科学、理性和智慧的态度借鉴国际同行的经验。培养公司管理团队的国际化视野,通过在资本、技术、标准、公司治理以及人才等全方位地与国际接轨,努力使公司成为国际化的优秀地产企业。
公司的愿景是做中国最有价值的地产企业。公司不刻意追求单纯的规模和单纯的发展速度。公司尊重商业逻辑,重视商业道德和商业伦理。公司将股东的价值、客户的价值、管理层和员工的价值以及社会的价值的和谐最大化视为公司经营的核心理念。
公司坚信,科学、理性和智慧将成为公司基业常青的强大支柱。面对未来,公司将继续坚持科学的态度,致广大而尽精微,“科学筑家”,实现有智慧的、稳定、可持续的增长。
董事长:凌克
二○○六年三月二十三日
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长凌克、财务总监王培洲、计划财务部总经理韦传军声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
董事周品、黄昕、童红卫因已向董事会提出辞职申请未出席本次董事会。他们的辞职申请在本次董事会就本报告进行表决前已获本次董事会批准。
监事程兴华因已向监事会提出辞职申请未出席本公司第四届监事会第二次会议。他的辞职申请在本次监事会就本报告进行表决前已获监事会批准。
董事BILL
HUANG、赵汉忠因公务未能亲自出席会议,委托董事张华纲出席并行使表决权;独立董事麦建光因公务未能亲自出席会议,委托独立董事孙聚义出席并行使表决权。
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务报告
十二、备查文件目录
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称:金地(集团)股份有限公司
公司法定中文名称缩写:金地集团
公司英文名称:Gemdale Corporation
公司英文名称缩写:Gemdale
2、公司法定代表人:凌克
3、公司董事会秘书:郭国强
联系地址:深圳市福田区福强路金地商业大楼
电话:0755-83844828
传真:0755-83844555
E-mail:ir@gemdale.com
公司证券事务代表:张晓瑜
联系地址:深圳市福田区福强路金地商业大楼
电话:0755-83844446
传真:0755-83844555
E-mail:ir@gemdale.com
4、公司注册地址:深圳市福田区福强路金地商业大楼
公司办公地址:深圳市福田区福强路金地商业大楼
邮政编码:518048
公司国际互联网网址:www. gemdale.com
公司电子信箱:ir@gemdale.com
5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:www.
sse.com.cn;公司年报同时登载于本公司国际互联网站:www.gemdale.com
公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
6、公司A股上市交易所:上海证券交易所
公司A股简称:金地集团
公司A股代码:600383
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期:1996年2月8日
公司首次注册登记地点:深圳
公司变更注册登记日期:2005年6月17日
公司变更注册登记地点:深圳
公司法人营业执照注册号:4403011060681
公司税务登记号码:地税登字440304192181634号;国税登字440301192181634号
公司聘请的境内会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市延安东路222号30楼
三、会计数据和业务数据摘要
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 467,569,048.52
净利润 320,032,092.45
扣除非经常性损益后的净利润 310,623,803.57
主营业务利润 788,585,592.34
其他业务利润 2,647,010.71
营业利润 487,760,906.62
投资收益 -33,103,637.94
补贴收入18,433,464.00
营业外收支净额 -5,521,684.16
经营活动产生的现金流量净额 -1,168,113,728.06
现金及现金等价物净增加额-1,100,197,127.67
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程
、无形资产、其他长期资产产生的损益 3,797,684.86
各种形式的政府补贴 18,433,464.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产
减值准备后的其他各项营业外收入、支出-9,205,419.95
所得税影响数-2,095,121.92
少数股东损益影响数 -1,522,318.11
合计 9,408,288.88
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2004年
主要会计数据 2005年
调整后调整前
主营业务收入 2,575,010,504.993,175,366,283.11 3,175,366,283.11
利润总额 467,569,048.52 420,466,659.61420,466,659.61
净利润 320,032,092.45 246,254,839.98246,254,839.98
扣除非经常性损益
310,623,803.57 236,914,879.11236,914,879.11
的净利润
经营活动产生的
-1,168,113,728.061,170,461,106.66 1,147,043,686.76
现金流量净额
2004年末
2005年末
调整后调整前
总资产 6,607,407,838.925,860,637,249.07 5,860,637,249.07
股东权益(不含少
2,743,543,294.772,546,378,029.32 2,546,378,029.32
数股东权益)
本期比上
主要会计数据期增减 2003年
(%)
主营业务收入-18.91 1,509,848,935.45
利润总额 11.20 226,985,539.98
净利润 29.96 165,550,077.89
扣除非经常性损益 31.11
189,025,381.08
的净利润
经营活动产生的 -199.80
-1,182,345,349.56
现金流量净额
本期比上
期增减 2003年末
(%)
总资产 12.74 4,819,133,278.32
股东权益(不含少 7.74
1,511,150,034.09
数股东权益)
2004年
主要财务指标 2005年
调整后调整前
每股收益(全面摊薄) 0.481 0.666 0.666
每股收益(加权平均) 0.481 0.912 0.912
最新每股收益
净资产收益率(%) 11.66 9.67 9.67
6
净资产收益率(加权平均)
12.19 15.72 15.72
(%)
扣除非经常性损益的净利润为
基础计算的净资产收益率 11.32 9.30 9.30
(%)
扣除非经常性损益后净利润为
基础计算的加权平均净资产收 11.83 15.12 15.12
益率(%)
每股经营活动产生的现金流量
-1.75 3.16 3.10
净额
2005年 2004年末
末 调整后调整前
每股净资产 4.119 6.882 6.882
调整后的每股净资产 4.108 6.869 6.869
本期比上期增减
主要财务指标 2003年
(%)
每股收益(全面摊薄) -27.780.613
每股收益(加权平均) -47.260.613
最新每股收益
净资产收益率(%) 1.9910.96
净资产收益率(加权平均)-3.53
11.45
(%)
扣除非经常性损益的净利润为
基础计算的净资产收益率 2.0212.51
(%)
扣除非经常性损益后净利润为
基础计算的加权平均净资产收 -3.2913.08
益率(%)
每股经营活动产生的现金流量 -155.38
-4.379
净额
本期比上期增减
2003年末
(%)
每股净资产-40.155.597
调整后的每股净资产-40.205.576
说明:报告期内公司实施资本公积金转增股本方案,因此2005年每股收益、每股净资产均较2004年有所下降。
(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的2005年合并会计报表净资产收益率及每股收益如下:
净资产收益率(%)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 28.74 30.04
营业利润 17.78 18.58
净利润 11.66 12.19
扣除非经常性损益后的净利润 11.32 11.83
每股收益(元)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.184 1.184
营业利润 0.732 0.732
净利润 0.481 0.481
扣除非经常性损益后的净利润 0.466 0.466
(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 370,000,000.00 1,558,789,158.57266,271,588.41
本期增加296,000,000.00 35,789,115.96
本期减少
296,766,827.00
期末数 666,000,000.00 1,262,022,331.57302,060,704.37
其中:法定
项目 未分配利润股东权益合计
公益金
期初数 78,873,565.88 351,317,282.342,546,378,029.32
本期增加 320,032,092.45 651,821,208.41
本期减少
157,889,115.96 454,655,942.96
期末数 78,873,565.88 513,460,258.832,743,543,294.77
增减变动原因:股本的增加和资本公积的减少系报告期内以资本公积转增股本,每10股转增8股,共计29,600万股。资本公积减少的另一原因是外币资本折算差额-766,827元。盈余公积的增加系按本年度母公司净利润的10%计提法定盈余公积金。未分配利润的增加系本年度净利润转入,减少系分配2004年度现金股利及计提本年度法定盈余公积金。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前
比例
数量
(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 30,800,000 8.32
其中:
国家持有股份 11,000,000 2.97
境内法人持有股份 8,800,000 2.38
境外法人持有股份 11,000,000 2.97
其他
2、募集法人股份 149,200,00040.32
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 180,000,00048.65
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 190,000,00051.35
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 190,000,00051.35
三、股份总数 370,000,000 100
本次变动增减(+,-)
发行
送股公积金转股其他 小计
新股
一、未上市流通股份
1、发起人股份24,640,00024,640,000
其中:
国家持有股份 8,800,000 8,800,000
境内法人持有股份 7,040,000 7,040,000
境外法人持有股份 8,800,000 8,800,000
其他
2、募集法人股份 119,360,000 119,360,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 144,000,000 144,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 152,000,000 152,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 152,000,000 152,000,000
三、股份总数296,000,000 296,000,000
本次变动后
比例
数量
(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 55,440,000 8.32
其中:
国家持有股份 19,800,000 2.97
境内法人持有股份 15,840,000 2.38
境外法人持有股份 19,800,000 2.97
其他
2、募集法人股份 268,560,00040.32
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 324,000,00048.65
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 342,000,00051.35
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 342,000,00051.35
三、股份总数 666,000,000 100
股份变动的批准情况:
报告期内公司股份变动是由于公司实施了资本公积金转增股本方案,具体方案是以2004年12月31日的股本为基数,每10股转增8股。该方案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过并于2005年4月29日得到了2004年度股东大会的批准。
股份变动的过户情况:
公司2004年度资本公积金转增股本方案于2005年5月27日实施,股权登记日为5月27日,新增可流通股份上市流通日为5月31日。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响:
由于实施了资本公积金转增股本,公司总股份增加至6.66亿股,股份增加对于净利润总额和净资产总额未产生影响,但股份的扩张相应减少了2005年的每股收益和2005年底的每股净资产。
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
种类 发行日期 发行价格(元) 发行数量
A股 2004-12-24 8.98100,000,000
获准上市
种类 上市日期 交易终止日期
交易数量
A股 2005-01-06100,000,000
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内,因实施资本公积金转增股本,公司股份总数由上年的3.7亿股增至6.66亿股,股份结构未发生变化。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
报告期末股东总数为19,699户,其中非流通股股东8户,流通A股股东19,691户。股东总数较上年期末增加了386户,报告期末流通股东户均持股17,368股,较上年末流通股东户均持股增加了7,526股。
具体情况如下表:
单位:股
报告期末股东总数19,699户
前十名股东持股情况
持股比
股东名称 股东性质 持股总数 年度内增减
例(%)
深圳市福田投资发展公司 国有股东17.62 117,360,000 52,160,000
深圳市福田建设股份有限公司 其他 9.57 63,720,000 63,720,000
深圳市中科讯实业有限公司 其他 6.05 40,320,000 17,920,000
通和投资控股有限公司 其他 4.05 27,000,000 12,000,000
广东浩和创业有限公司 其他 3.03 20,160,000 8,960,000
UTSTARCOM, INC 外资股东 2.97 19,800,000 8,800,000
深圳市投资管理公司 国有股东 2.97 19,800,000 8,800,000
中国建设银行-华宝兴业多策略
流通股东 2.56 17,043,586 9,736,265
增长证券投资基金
深圳市方兴达建筑工程有限公司 其他 2.38 15,840,000 7,040,000
中国工商银行-广发聚富开放式
流通股东 1.56 10,363,200 9,579,783
证券投资基金
持有非流通质押或冻结
股东名称 股份类别
股数量的股份数量
深圳市福田投资发展公司 未流通 117,360,000无
深圳市福田建设股份有限公司 未流通63,720,000无
深圳市中科讯实业有限公司 未流通40,320,000无
质押
通和投资控股有限公司 未流通27,000,000
27,000,000
广东浩和创业有限公司 未流通20,160,000无
UTSTARCOM, INC 未流通19,800,000无
深圳市投资管理公司 未流通19,800,000无
中国建设银行-华宝兴业多策略
已流通 0 未知
增长证券投资基金
深圳市方兴达建筑工程有限公司 未流通15,840,000无
中国工商银行-广发聚富开放式
已流通 0 未知
证券投资基金
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 17,043,586
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 10,363,200
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 10,000,505
南方证券股份有限公司9,946,343
中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金 7,635,000
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金 7,500,000
景福证券投资基金7,037,095
裕隆证券投资基金6,667,700
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金6,581,769
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 5,914,060
股东名称 股份种类
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 人民币普通股
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 人民币普通股
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 人民币普通股
南方证券股份有限公司 人民币普通股
中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金 人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金 人民币普通股
景福证券投资基金 人民币普通股
裕隆证券投资基金 人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 人民币普通股
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 人民币普通股
说明1:深圳市福田建设股份有限公司(
下称“福田建设”)与广东浩和创业有
限公司(下称“广东浩
和”)和深圳市方兴达建筑工程有限公
司(下称“方兴达”)存在关联关系:福
田建设的主要股东是广东
浩和,广东浩和的主要股东和法定代表人及方兴达
的法定代表人均为张和灿;方兴达的控股股东张奕夫
上述股东关联关系或 (持有股份65%)也是广东浩和的参股
股东(持有股份8%)。
一致行动关系的说明 说明2:前十大流通股东中,华宝兴业多策
略增长证券投资基金、宝康
消费品证券投资基金与宝康灵活配
置证券投资基金同为华宝兴业基金管理有
限公司所管理基金。
除以上说明的股东间关系外,本公司
未知前十名股东之间,前十名流通
股股东之间,以及前十名流通股股
东与前十名股东之间有关联关系或是一致行动人关系。
注1:报告期内,深圳市福田建设股份有限公司通过受让金信信托投资股份有限公司持有的本公司股份而成为本公司第二大非流通股东,金信信托投资股份有限公司不再持有本公司股份。相关公告见2005年5月21日、6月23日和9月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
注2:除深圳市福田建设股份有限公司外,以上非流通股股东持股增加均由于公司实施资本公积转增股本所致。
注3:根据国务院国资委《关于深圳市农产品股份有限公司等18家上市公司国有股权划转的批复》(国资产权[2005]689号)批准,原深圳市投资管理公司持有的本公司股份无偿划转至深圳市通产实业有限公司持有。股权划转的过户手续于2006年1月25日办理完毕。
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况
控股股东名称:深圳市福田投资发展公司
法人代表:吴振舟
注册资本:105,000,000元人民币
成立日期:1983年11月29日
主要经营业务或管理活动:主要经营业务或管理活动:投资兴办实业及对所属企业资产的管理等,控股参股的企业有20余家,涉及光电、通信、环保、数控机床、房地产、运输等行业。
(2)实际控制人情况
实际控制人名称:深圳市福田区国有资产管理委员会
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
年初
性 年 任期起始任期终止
姓名 职务持股
别 龄 日期日期
数
2005-04-2008-04-
凌克 董事长 男 460
29 28
2005-04-2008-04-
张华纲 董事、总裁 男 430
29 28
董事、2005-04-2008-04-
赵汉忠男 480
常务副总裁 29 28
董事、2005-04-2008-04-
郭国强男 420
董事会秘书 29 28
2005-04-2008-04-
陈志升 董事 男 450
29 28
Bill 2005-04-2008-04-
董事 男 430
Huang 29 28
2005-04-2008-04-
张奕夫 董事 男 330
29 28
2005-04-2008-04-
孙聚义 独立董事 男 530
29 28
2005-04-2008-04-
黄晶生 独立董事 男 480
29 28
2005-04-2008-04-
麦建光 独立董事 男 440
29 28
2005-04-2008-04-
陈劲 独立董事 男 380
29 28
2005-04-2008-04-
于韶光 独立董事 男 430
29 28
2005-04-2008-04-
陈必安 监事长 男 430
29 28
2005-04-2008-04-
夏桂英 监事 女 430
29 28
职工代表监2005-04-2008-04-
金蓓蓓女 360
事 29 28
职工代表监2005-04-2008-04-
孙静 女 310
事 29 28
2005-04-2008-04-
王培洲 财务总监 男 430
29 28
2005-04-2008-04-
杨伟民 总裁助理 男 440
29 28
2005-04-2008-04-
黄俊灿 总裁助理 男 350
29 28
合计/ / // /
股份 报告期内从公司
年末 变动
姓名 增减 获取的报酬
持股数 原因
数 (万元,含税)
凌克 0 0
192.82
张华纲 0 0
173.12
赵汉忠 0 0
150.19
郭国强 0 0
40.00
陈志升 0 0
0
Bill
0 0
Huang 0
张奕夫 0 0
0
孙聚义 0 0
5.00
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